Gastos Varios

Esta opción se utiliza para todo tipo de liquidaciones de gastos o de registraciones que tengan que ver con una cuenta de resultados y un único medio de pago.

El medio de pago no debe ser documentado, es decir, puede ser pago por caja, transferencias bancarias, débitos en cuenta, etc. pero no con cheque.

La opción se encuentra en el módulo de tesorería, en un botón o en el menú en la sección Varios.

Lo primero que pregunta el sistema es por un número de asiento. Si se trata de una nueva registración, no se coloca ningún número. Si se trata de una modificación de una registración anterior, se debe colocar el número de asiento oportunamente obtenido y la fecha correspondiente.

A continuación se muestra el detalle de la operación:

Campo	Descripción
Fecha	Fecha de la operación
Cuenta de Pago	Cuenta con la que se efectúa el gasto. No cheques
Concepto	Descripción de la operación

Detalle de los gastos:

Campo	Descripción
Concepto	Descripción del gasto individual
Cuenta	Imputación contable del gasto (sueldos, viáticos, gastos de representación, etc.)
Centro	Centro de costos correspondiente al gasto (si corresponde)
SC	Subcentro de costos correspondiente al gasto (si corresponde)
Línea	Línea correspondiente al gasto (si corresponde)
Grupo	Grupo correspondiente al gasto (si corresponde)
Importe	Importe del gasto individual

Las cuentas que se pueden utilizar para pagar son aquellas marcadas con los atributos de "caja efectivo" o "banco" en el plan de cuentas.

Las cuentas que se pueden utilizar para gastos son aquellas marcadas con los atributos de "compras / gastos" en el plan de cuentas.