Débito de Cheques Propios
Última actualización
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El débito o baja de cheques propios descuenta del banco el importe de los cheques emitidos en la fecha en que son cobrados.
Baja (débito de cheques)
Se realiza mediante la opción Tesorería - Bancos y Valores - Débito de Cheques Propios - Débito de Cheques Propios
Cuenta es la cuenta contable del banco (no la de cheques diferidos).
Fecha es la del débito en el banco.
Cuenta destino es la cuenta contra la que se realiza el asiento contable. Normalmente solo se la completa si difiere de la cuenta de la que se emitió el valor. Esto se se utiliza para cheques vencidos o canjeados, en las que el débito en el banco no se produce, pero sí hay que dar de baja el cheque de la cuenta emisora. Por ejemplo, si al proveedor se le vence el valor el débito del cheque debería hacerse contra la cuenta Cheques Rechazados/Vencidos/Canje de Valores (o se nombre similar).
Por cada débito de cheque el sistema generará un número de asiento contable.
Alta (anulación de débito de cheques)
Para anular el débito de un cheque se debe seleccionar la opción correspondiente del menú de Tesorería - Bancos y Valores - Débito de Cheques Propios.
Se deberán ingresar la fecha y el número de asiento correspondientes al débito.
La cuenta destino tiene que estar configurada con el atributo 117 - No Imponible y no debe tener cuenta complementaria.
