Diferencias de Cambio y Desplazamientos en Recibos
Reporte que muestra las diferencias de cambio y los desplazamientos de pago entre los comprobantes aplicados y el recibo, teniendo en cuenta las fechas de los medios de pago.
Última actualización
Reporte que muestra las diferencias de cambio y los desplazamientos de pago entre los comprobantes aplicados y el recibo, teniendo en cuenta las fechas de los medios de pago.
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El reporte permite obtener un detalle de las diferencias de cambio producidas entre la fecha de las facturas y la fecha del recibo promediando (ponderadamente) los cheques a fecha. Lo mismo para los desplazamientos de pago, tanto respecto de la fecha de emisión de las facturas como de la fecha de vencimiento de las mismas.
Todos los promedios son ponderados por el importe del comprobante o medio de pago.
Si los comprobantes son en la moneda de referencia (normalmente U$S o Euros), el cambio tomado es el cambio que tiene asignado el comprobante cuando se lo ingresó.
Si los comprobantes son el pesos o en una moneda distina de la de referencia, el cambio utilizado es el de la tabla de tipos de cambio. Para que el reporte tenga datos correctos, la tabla de tipos de cambio debe actualizarse diariamente.
El reporte se encuentra dividido en 3 secciones.
La primera sección muestra el importe del comprobante, la diferencia de cambio y los desplazamientos totales
La segunda sección muestra el detalle de los medios de pago, sus desplazamientos referidos a la fecha del recibo y las diferencias de cambio producidas entre la fecha del recibo y del medio (caja, banco, cheque, retenciones, etc.).
La tercera sección muestra el detalle de los comprobantes aplicados por el recibo, de manera de poder calcular las diferencias promedio de cambio y los desplazamientos.
La diferencia de cambio total y los desplazamientos totales son la suma de las diferencias respectivas entre la fecha del recibo y los medios de pago (segunda sección) y entre el comprobante y el recibo (tercera sección).
La columna "Dif. Cambio Recibo Vs Factura" muestra la diferencia de cambio entre la fecha de emisión de la factura y la del recibo (sin tener en cuenta las fechas de los medios de pago).
La columna "Dif. Cambio del Recibo Aplicada" muestra la distribución por factura de la diferencia de cambio entre la fecha de los medios de pago y la fecha del recibo.
La columna "Dif. Cambio Total" refleja la suma de las diferencias de cambio anteriores.
Dada la complejidad de exportar los datos en encel en una única planillas, el sistema genera ante cada exportación 3 planillas diferentes y las guarda en la carpete de exportaciones de GES. Normalmente, esta carpeta es Documentos\GES Exportaciones.
